[edit] Hintergrund
Am 6. Dezember 2010 wurde ein Entwurf des Wirtschaftsplans 2011 im Wikimedia Forum veröffentlicht und zu einer Diskussion aufgerufen. Zum ersten Mal überhaupt wurde damit vor Verabschiedung des Plans die Möglichkeit zur Anpassung und Diskussion gegeben, die auch reichlich genutz wurde. Hierbei ging es weniger um konkrete Ausgabenpositionen, als vielmehr um die grundsätzliche Struktur des Plans und seiner Präsentation.
Der Vorstand hat den Wirtschaftsplan 2011 auf einer Telefonkonferenz am 21.12.2010 nochmals diskutiert und in der untenstehenden Fassung verabschiedet.
Durch die Gründung der gemeinnützigen Wikimedia Fördergesellschaft ist es notwendig geworden, einen zweiten Wirtschaftsplan zu erstellen, der die dortigen Einnahmen und Ausgaben erfasst. Da alle Aktivitäten zur Spendengewinnung von Wikimedia in Deutschland über die Fördergesellschaft laufen, sind dort auch die entsprechenden Fundraisingkosten angesiedelt.
Allgemeiner Hinweis: Sämtliche Angaben sind in Euro und stellen tatsächliche Mittelab- und -zuflüsse dar. Abschreibungen oder Ähnliches werden in diesem Plan nicht berücksichtigt. Die Prozenangaben beziehen sich auf den Anteil an den Gesamtausgaben.
[edit] Wirtschaftsplan 2011 von Wikimedia Deutschland e.V.
[edit] Direkte Projektkosten
Im Zentrum des Wirtschaftsplans stehen Projekte zur Förderung Freien Wissens. Im Einzelnen sind für 2011 geplant:
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[edit] Indirekte Projektkosten
Neben den direkt in die Projekte fließenden Mittel fallen bei uns auch indirekte Projektförderungen an: Die Büroinfrastruktur, Mieten, Gehälter für Mitarbeiter, die nicht direkt in Projekten tätig sind, aber auch die Arbeit des ehrenamtlichen Vorstands fallen hierunter. Zum Teil sind dies auch klassische Verwaltungskosten, wie die Mittel für das Fundraising, die Mitgliederverwaltung oder die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit direkt für den Verein.
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[edit] Einnahmen
Wir gehen für 2011 von Einnahmen in Höhe von 1.301.250 Euro aus. Am Ende des Jahres sollen 710.250 Euro als Übertrag für das kommende Jahr verbleiben (siehe Mittelflussrechnung unten). Grund hierfür ist, das der Verein seine Einnahmen zum großen Teil aus dem jährlichen Fundraiser im November / Dezember eines Jahres generiert, so dass das Geld vom Jahresende bis weit in das Folgejahr reichen muss.
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| Direkte Projektkosten |
| → Erläuterungen zu Einzelposten (PDF) |
| Freiwillige & Ehrenamt |
| Wikimania |
50.000 |
3,50% |
| Wikimedia Conference |
50.000 |
3,50% |
| Herbstakademie |
35.000 |
2,45% |
| Zedler 2.0 |
30.000 |
2,10% |
| Referenten-Offensive |
22.000 |
1,54% |
| Developers Conference |
16.000 |
1,12% |
| Wikisource |
3.000 |
0,21% |
| Wiktionary |
3.000 |
0,21% |
| Förderung des Ehrenamts |
60.000 |
4,20% |
| Literaturstipendium |
10.000 |
0,70% |
| Redaktionsförderung |
15.000 |
1,05% |
| Community-Budget |
20.000 |
1,40% |
|
|
|
| Summe Freiwillige & Ehrenamt |
314.000 |
21,99% |
|
|
|
| Forschung |
| RENDER |
130.000 |
9,10% |
| Autoren-Umfrage |
5.000 |
0,35% |
| Vertrauensdozenten |
10.000 |
0,70% |
|
|
|
| Summe Forschung |
145.000 |
10,15% |
|
|
|
| Gesellschaft & Politik |
| Collection Buster |
11.000 |
0,77% |
| Landtagsprojekte |
40.000 |
2,80% |
| WissensWert |
58.000 |
4,06% |
| DGPT |
8.000 |
0,56% |
| Heimatpflege |
8.000 |
0,56% |
| Schulen & Universitäten |
35.000 |
2,45% |
| Senioren |
35.000 |
2,45% |
| Recht & Politik |
60.000 |
4,20% |
| Pressearbeit (Projekte) |
60.000 |
4,20% |
|
|
|
| Summe Gesellschaft & Politik |
315.000 |
22,06% |
|
|
|
| Projektinfrastruktur |
| Toolserver |
65.000 |
4,55% |
| Helferverzeichnis |
6.000 |
0,42% |
|
|
|
| Summe Projektinfrastruktur |
71.000 |
4,97% |
|
|
|
| Leser & Nutzer |
| Gesprochene Wikipedia |
18.000 |
1,26% |
| Barrierefreiheit |
60.000 |
4,20% |
|
|
|
| Summe Leser & Nutzer |
78.000 |
5,46% |
|
|
|
| 10 Jahre Wikipedia |
| 10 Jahres-Feier |
17.850 |
1,25% |
| Simultanstammtische |
8.000 |
0,56% |
| Buchprojekt |
25.000 |
1,75% |
|
|
|
| Summe 10 Jahre Wikipedia |
50.850 |
3,56% |
|
|
|
| Freies Budget |
| Freies Budget |
66.200 |
4,64% |
|
|
|
| Summe Direkte Projektkosten |
1.040.050 |
72,83% |
|
|
|
|
| Indirekte Projektkosten |
| → Erläuterungen zu Einzelposten (PDF) |
|
|
|
| Mitglieder |
| Werbung & Verwaltung |
17.000 |
1,19% |
| Mitgliederversammlung |
7.500 |
0,53% |
|
|
|
| Summe Mitglieder |
24.500 |
1,72% |
|
|
|
| Geschäftsführung |
| Miete und Betriebskosten Büro |
58.950 |
4,13% |
| Anwalts- und Gerichtskosten |
7.000 |
0,49% |
| Interne IT |
39.500 |
2,77% |
| Büroeinrichtung |
12.000 |
0,84% |
| Geschäfts- und Büroführung |
141.000 |
9,87% |
| Buchhaltung |
19.500 |
1,37% |
| Vereinskommunikation |
25.500 |
1,79% |
|
|
|
| Summe Geschäftsführung |
303.450 |
21,25% |
|
|
|
| Vorstand |
| Klausuren |
15.000 |
1,05% |
| Reisekosten & Repräsentation |
13.000 |
0,91% |
| Ressortbudgets |
10.000 |
0,70% |
| Regionalversammlungen |
10.000 |
0,70% |
| Beratung |
2.000 |
0,14% |
| Freihandbudgets |
10.000 |
0,70% |
|
|
|
| Summe Vorstand |
60.000 |
4,20% |
|
|
|
| Summe Indirekte Projektkosten |
387.950 |
27,17% |
|
| Einnahmen 2011 |
| → Erläuterungen zu Einzelposten (PDF) |
| Freie Zuwendungen |
| Transfer von Wikimedia Fördergesellschaft |
1.028.250 |
| Sponsoring-Einnahmen |
75.000 |
| Mitgliedsbeiträge |
48.000 |
| Lizenzeinnahmen |
30.000 |
| Geldauflagen |
20.000 |
| Zinsen |
5.000 |
|
|
| Summe Freie Zuwendungen |
1.206.250 |
|
|
| Zweckgebundene Zuwendungen |
|
|
| Toolserver |
25.000 |
| TAO |
20.000 |
| Schulprojekt |
15.000 |
| Wikimedia Conference |
15.000 |
| Academy |
10.000 |
| Zedler-Medaille |
10.000 |
|
|
| Summe Zweckgebundene Zuwendungen |
95.000 |
|
|
| Summe Einnahmen |
1.301.250 |
|
[edit] Mittelflussrechnung
Die Mittelflussrechnung gibt an, wie die Mittel zwischen Anfang und Ende des Wirtschaftsjahres entwickeln. Für das Jahr 2011 wird folgende Rechnung vorgeschlagen:
| Mittelflussrechnung |
| Soll-Übertrag 2010 |
837.000 |
| Einnahmen 2011 |
1.301.250 |
| Ausgaben 2011 |
-1.428.000 |
| Soll-Übertrag 2011 |
710.250 |
|
|
| Überschuss |
- |
[edit] Wirtschaftsplan 2011 der gemeinnützigen Wikimedia Fördergesellschaft mbH
[edit] Mitteltransfers
|
[edit] Verwaltungskosten
|
[edit] Einnahmen
|
| Mitteltransfers |
| Transfer an WMDE (Einnahmen aus 2011) |
1.028.250 |
| Transfer an WMF (Einnahmen aus 2011) |
1.028.250 |
| Transfer an WMDE (Einnahmen aus 2010) |
0 |
| Transfer an WMF (Einnahmen aus 2010) |
630.000 |
|
|
| Summe Mitteltransfers |
2.686.500 |
|
| Verwaltungskosten |
| Buchhaltung |
| Laufende Buchführung |
4.000 |
| Jahresabschluss / Jahresbericht |
4.000 |
| Bankgebühren |
2.000 |
|
|
| Summe Buchhaltung |
10.000 |
|
|
| Fundraising |
| Spenderverwaltung |
4.000 |
| Spenderinformation und -werbung |
10.000 |
| Kampagnen |
30.000 |
| Externe Beratung |
15.000 |
| CiviCRM-Entwicklung |
30.000 |
|
|
| Summe Fundraising |
99.000 |
|
|
| Summe Verwaltungskosten |
109.000 |
|
|
|
| Einnahmen |
| Fundraiser 2010 / 2011 |
150.000 |
| Spenden unterjährig |
220.000 |
| Fundraiser 2011 / 2012 |
1.795.500 |
|
|
| Summe Einnahmen |
2.165.500 |
|
[edit] Mittelflussrechnung
Die Mittelflussrechnung gibt an, wie die Mittel zwischen Anfang und Ende des Wirtschaftsjahres entwickeln. Für das Jahr 2011 wird folgende Rechnung vorgeschlagen:
| Mittelflussrechnung |
| Soll-Übertrag 2010 |
630.000 |
| Einnahmen 2011 |
2.165.500 |
| Ausgaben 2011 |
-2.795.500 |
|
|
| Überschuss |
- |
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