Wikimedia Deutschland/Planung 2019/Finanzbericht 2019

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search
Planung 2019 Ziele & Erfolgskriterien Wirtschaftsplan 2019 Halbjahresbericht 2019 Wirtschaftsplan 2019 akt. Finanzbericht 2019
Finanzbericht 2019 WMDE-PLAN WMDE-IST WMFG-PLAN WMFG-IST ANPASSUNGEN-
PLAN
ANPASSUNGEN-
IST
KONSOLIDIERT-
PLAN
KONSOLIDIERT-
IST
Erträge 9.636.000 € 9.579.683 € 11.806.000 € 11.277.458 € -2.422.000 € -2.421.722 € 19.020.000 € 18.435.419 €
Spenden (aufwandswirksam) 3.113.000 € 3.212.125 € 10.967.000 € 10.998.403 € -2.387.000 € -2.386.388 € 11.693.000 € 11.824.140 €
Mitgliedsbeiträge 3.770.000 € 3.645.171 € 3.770.000 € 3.645.171 €
Projektförderung 2.607.000 € 2.529.549 € 2.607.000 € 2.529.549 €
davon Wikimedia Foundation 2.084.000 € 2.073.304 €
Fundraisingpauschale 822.000 € 62.215 € 822.000 € 62.215 €
Untermieten 46.000 € 44.977 € -35.000 € -35.334 € 11.000 € 9.643 €
Erbschaften 24.000 € 250 € 15.000 € 21.057 € 39.000 € 21.307 €
Sonstiges 76.000 € 147.612 € 2.000 € 195.783 € 78.000 € 343.394 €
Aufwendungen -9.636.000 € -9.579.683 € -11.806.000 € -11.277.458 € 2.422.000 € 2.421.722 € -19.020.000 € -18.435.419 €
Handlungsfeld Freiwillige -2.343.000 € -2.323.033 € -2.343.000 € -2.323.033 €
Handlungsfeld Technologie -2.461.000 € -2.510.174 € -2.461.000 € -2.510.174 €
Handlungsfeld Rahmenbedingungen -1.966.000 € -1.906.950 € -1.966.000 € -1.906.950 €
Ö-Arbeit und Werbung -925.000 € -899.273 € -1.159.000 € -1.063.218 € -2.084.000 € -1.962.491 €
Verwaltungskosten -1.941.000 € -1.940.253 € -1.941.000 € -1.940.253 €
Mittelweiterleitung an WMF -8.225.000 € -7.792.518 € -8.225.000 € -7.792.518 €
Mittelweiterleitung an WMDE -2.387.000 € -2.386.388 € 2.387.000 € 2.386.388 €
WMFG-Untermiete -35.000 € -35.334 € 35.000 € 35.334 €

Erläuterungen

  • Spenden: Der seit Jahren von Wikimedia angewandte Rechnungslegungsstandard HFA 21 sieht vor, dass Spenden erst als Ertrag gebucht werden, wenn sie verausgabt sind. Zum besseren Verständnis ist eine Darstellung des Spendenflusses ergänzt worden. Daraus wird ersichtlich, wie viele Spenden noch nicht verbraucht wurden, wie viele Spenden aus welcher Quelle zugeflossen sind und wie viele Spenden verwendet wurden.
  • Mitgliedsbeiträge: Über 70.000 Mitglieder und Fördermitglieder tragen mit ihrem Mitgliedsbeitrag zur Finanzierung bei.
  • Projektförderung: Unter dieser Position planen wir die Gelder, die wir von Dritten, zum Beispiel von Stiftungen, erhalten.
  • Erstattung Fundraisingkosten: Diese Position sind Zahlungen der Wikimedia Foundation, um sich an den Kosten für das Fundraising zu beteiligen.
  • Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit und Werbung und Verwaltungskosten: Hier werden die Aufwendungen geplant, die nach den üblichen Standards im gemeinnützigen Sektor der jeweiligen Aufwandskategorie zugeordnet werden.
  • Anpassungen: Zahlungen zwischen Wikimedia Deutschland e. V. und der Gemeinnützigen Wikimedia Fördergesellschaft mbH sind in der Spalte „Anpassungen‟ dargestellt.
Spendenfluss 2019 WMDE-PLAN WMDE-IST
Nicht verbrauchte Spenden 1.1. 7.298.000 € 7.298.764 €
Direkt erhaltene Spenden 1.164.000 € 1.348.090 €
Von WMFG erhaltene Spenden 2.387.000 € 2.386.388 €
Spendenverwendung 2019 -3.113.000 € -3.212.125 €
Nicht verbrauchte Spenden 31.12. 7.736.000 € 7.821.117 €
Aufteilung nach Personal- und Sachkosten Gesamt-PLAN Gesamt-IST Personal-PLAN Personal-IST Sach-PLAN Sach-IST
Handlungsfeld Freiwillige 2.343.000 € 2.323.033 € 1.251.000 € 1.233.765 € 1.092.000 € 1.089.268 €
Handlungsfeld Technologie 2.461.000 € 2.510.174 € 1.610.000 € 1.630.804 € 851.000 € 879.370 €
Handlungsfeld Rahmenbedingungen 1.966.000 € 1.906.950 € 1.058.000 € 972.232 € 908.000 € 934.718 €
Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit und Werbung 2.084.000 € 1.962.491 € 911.000 € 901.468 € 1.173.000 € 1.061.023 €
Verwaltungskosten 1.941.000 € 1.940.253 € 1.013.000 € 1.034.525 € 928.000 € 905.728 €
Aufwendungen nach Bereichen 2019-PLAN 2019-IST
Programme 2.803.000 € 2.831.464 €
Softwareentwicklung 2.537.000 € 2.378.274 €
Vorstandsteam und Kommunikation 3.323.000 € 3.145.123 €
Zentrale Dienste 1.966.000 € 2.171.278 €
Präsidium 166.000 € 116.762 €
Gesamt 10.795.000 € 10.642.901 €
Mittelweiterleitung an WMF 8.225.000 € 7.792.518 €
Vollzeitäquivalente zum 31.12.19 PLAN zum 31.12.19 IST Abweichung
Programme 33,5 32,4 -1,1
Softwareentwicklung 42,6 36,0 -6,6
Vorstandsteam und Kommunikation 27,2 24,1 -3,1
Zentrale Dienste 18,0 19,0 1,0
Präsidium 0,9 0,9 0,0
Gesamt 122,2 112,4 -9,8

(inkl. Werkstudierende; ohne Praktikant*innen)