Wikimedia Taiwan/Financial Summary 2017

Jan 一月

Date 日期	Memo 摘要	Income 收入	Expense 支出	Notes 備註
2017-1-2	會費收入-BIYANTO Ｏ	2,000		去年會費一同補繳
2017-1-3	文具費		70
2017-1-3	業務執行費		31,500
2017-1-4	郵資-快遞帳務至會計事務所		70
2017-1-4	郵資-亞洲月活動明信片與胸章寄送		970
2017-1-10	會費收入-王Ｏ智	1,000
2017-1-15	社群工作坊-餐費		375
2017-1-15	社群工作坊交通補助-台北左營來回		2,530	黃O諺
2017-1-15	社群工作坊交通補助-台北新竹來回		102	張O一
2017-1-15	社群工作坊交通補助-台北花蓮單趟		340	林O云
2017-1-15	會費收入-黃Ｏ諺	1,000
2017-1-16	郵資-收據掛號		50
2017-1-16	會費收入-陳心一	1,000
2017-1-16	網站平面設計費-許Ｏ薇		12,000	政大原住民專案
2017-1-16	會費收入-許Ｏ薇	1,000
2017-1-19	文具費-信封		45
2017-1-22	嘉義珍奇廟交通補助-台北嘉義共兩趟來回		2,020
2017-1-25	影印費		10
2017-1-25	文具費		83
2017-1-25	郵資-收據掛號		25
小計		6,000	50,190	-44,190

Feb 二月

Date 日期	Memo 摘要	Income 收入	Expense 支出	Notes 備註
2017-2-3	業務執行費		31,500
2017-2-3	整年度工商登記		25,000
2017-2-3	1-3月辦公室租金		30,000
2017-2-6	郵資-公文掛號		30
2017-2-10	原住民專案-伺服器建置及維護費		25,000
2017-2-10	匯款手續費		30
2017-2-10	郵資-公文寄至台灣民主基金會		25
2017-2-21	影印費儲值		100
2017-2-21	會議出席費-林Ｏ涵		2,000
2017-2-21	會議出席費-張Ｏ		2,000
2017-2-22	郵資-所得扣繳暨免扣繳憑單掛號		225
2017-2-24	藝術與女性主義編輯松場地費訂金		6,000
2017-2-24	會議出席費-簡Ｏ泰		2,000
2017-2-24	會議出席費-林Ｏ云		2,000
2017-2-24	會議出席費-陳Ｏ霖		2,000
2017-2-25	會議出席費-卓Ｏ興		2,000
2017-2-28	會議出席費-黃Ｏ弘		2,000
2017-2-28	會費收入-巫Ｏ德	1,000
2017-2-28	會費收入-陳Ｏ安	1,000
小計		2,000	131,910	-129,910

Mar 三月

Date 日期	Memo 摘要	Income 收入	Expense 支出	Notes 備註
2017-3-2	快遞費-帳冊(全球商務)		70
2017-3-2	郵資		86
2017-3-3	匯款手續費(六筆)		180
2017-3-3	業務執行費		31,500
2017-3-3	捐款	2,000		張Ｏ
2017-3-6	2017藝術+女性主義編輯松 交通費		285
2017-3-6	郵資-寄收據至嘉義文化觀光局		32
2017-3-9	2017藝術+女性主義編輯松 列印傳真費		35
2017-3-9	2017藝術+女性主義編輯松 列印費		20
2017-3-9	2017藝術+女性主義編輯松 印刷費		252
2017-3-11	2017藝術+女性主義編輯松 午餐費		3,190
2017-3-11	2017藝術+女性主義編輯松 午餐費		110
2017-3-11	2017藝術+女性主義編輯松 下午茶點心		1,500
2017-3-11	2017藝術+女性主義編輯松 晚餐費		2,648
2017-3-11	2017藝術+女性主義編輯松 保母費		2,200
2017-3-13	2017藝術+女性主義編輯松 場地費餘額		6,000
2017-3-15	影印費儲值		200
2017-3-26	捐款	10,000		台北同心扶輪社
小計		12,000	48,308	-36,308

Apr 四月

Date 日期	Memo 摘要	Income 收入	Expense 支出	Notes 備註
2017-4-5	業務執行費		31,500
2017-4-14	4月份辦公室租金		10,000
2017-4-20	嘉義珍奇廟-地方知識編修及人才培訓服務案	96,000
2017-4-21	會費收入-林Ｏ涵	1,000
2017-4-21	會費收入-卓Ｏ興	1,000
2017-4-26	會費收入-陳Ｏ霖	1,000
2017-4-27	郵資-收據掛號		50
2017-4-28	會費收入-邱Ｏ芸	1,000
2017-4-28	捐款-邱Ｏ芸	1,000
小計		101,000	41,500	59,500

May 五月

Date 日期	Memo 摘要	Income 收入	Expense 支出	Notes 備註
2017-5-1	會費收入-張Ｏ懷	2,000
2017-5-2	薪資-王Ｏ文		30,000
2017-5-2	薪資-江Ｏ璇		16,500
2017-5-2	郵資-收據掛號		50
2017-5-2	實習生生活津貼		1,920
2017-5-2	匯款手續費		90
2017-5-3	5月份辦公室租金		10,000
2017-5-3	傳真費		15
2017-5-3	刻印印章		550
2017-5-3	帳冊快遞費		70
2017-5-5	郵資-亞洲月明信片		156
2017-5-5	郵資-公文掛號		30
2017-5-5	郵資		55
2017-5-7	會費收入-張Ｏ柔	2,000
2017-5-12	郵資-公文內政部		30
2017-5-16	影印費加值		200
2017-5-16	郵資		25
2017-5-17	會費收入-王Ｏ文	1,000
2017-5-23	醫學專案活動-餐飲費		70
2017-5-23	醫學專案活動-場地費		3,000
2017-5-22	會費收入-徐Ｏ壹	1,000
2017-5-23	會費收入-黃Ｏ霖	1,000
2017-5-25	郵資		25
2017-5-27	維基教材手作坊聚會餐點費		470
2017-5-31	印製獎狀		1,218
小計		7,000	64,474	-57,474

Jun 六月

Date 日期	Memo 摘要	Income 收入	Expense 支出	Notes 備註
2017-6-2	薪資-王Ｏ文		30,000
2017-6-2	薪資-江Ｏ璇		16,500
2017-6-2	6月份辦公室租金		10,000
2017-6-2	會計事務所費用		26,000
2017-6-2	實習生生活津貼		1,800
2017-6-2	5月勞健保個人負擔費用-王Ｏ文	1,063
2017-6-2	5月勞健保個人負擔費用-江Ｏ璇	347
2017-6-2	匯款手續費		90
2017-6-4	醫學專案-聚會場地費		1,240
2017-6-5	郵資-獎狀掛號費		65
2017-6-4	醫學專案-聚會場地費		2,935
2017-6-12	郵資-掛號		25
2017-6-13	郵資-掛號		50
2017-6-13	會費收入-呂Ｏ宇	1,000
2017-6-13	捐款-王Ｏ文	1,000
2017-6-19	維基基金會補助	730,700
2017-6-19	維基基金會補助內扣手續費、電報費、跨行手續費		830
2017-6-20	會議出席費-陳Ｏ霖		2,000
2017-6-20	會議出席費-方Ｏ彗		2,000
2017-6-20	會議出席費-黃Ｏ弘		2,000
2017-6-20	會議出席費-卓Ｏ興		2,000
2017-6-20	會議出席費-王Ｏ銘		2,000
2017-6-20	會議出席費-林Ｏ涵		2,000
2017-6-20	會議出席費-張Ｏ一		2,000
2017-6-20	會議出席費-簡Ｏ泰		2,000
2017-6-20	會議出席費-上ＯＯ治		2,000
2017-6-20	會議出席費-張Ｏ		2,000
2017-6-20	會議出席費-趙Ｏ強		2,000
2017-6-20	會費收入-趙Ｏ強	1,000
2017-6-20	捐款-趙Ｏ強	1,000
2017-6-20	捐款-張Ｏ	2,000
2017-6-20	匯款手續費		360
2017-6-21	存款利息	60
2017-6-21	郵資-掛號		50
2017-6-27	5月健康保險費		1,799
2017-6-27	原住民語專案-伺服器建置及維護費		25,000	林Ｏ涵
2017-6-27	5月勞工退休金-雇主提撥		2,808
2017-6-27	5月勞工保險費		4,496
2017-6-27	匯款手續費		30
2017-6-27	郵資-掛號費		35
2017-6-30	快遞帳冊至會計事務所		70
小計		738,170	146,183	591,987

Jul 七月

Date 日期	Memo 摘要	Income 收入	Expense 支出	Notes 備註
2017-7-2	社群工作坊餐費		1,030
2017-7-2	醫學專案聚會交通費		2,980
2017-7-3	薪資-江Ｏ璇		16,500
2017-7-3	薪資-王Ｏ文		30,000
2017-7-3	6月勞健保個人負擔費用-王Ｏ文	1,063
2017-7-3	6月勞健保個人負擔費用-江Ｏ璇	347
2017-7-3	實習生生活津貼		1,800
2017-7-3	7-9月辦公室租金		30,000
2017-7-3	匯款手續費		60
2017-7-8	醫學專案聚會餐飲費		265
2017-7-12	7月嘉義珍奇廟交通費(上Ｏ良治)		2,015
2017-7-12	7月嘉義珍奇廟交通費(王Ｏ文)		1,905
2017-7-12	7月嘉義珍奇廟住宿費		2,000
2017-7-12	7月社群工作坊交通補助費(黃Ｏ諺)		2,980
2017-7-12	捐款-王Ｏ文	2,000
2017-7-16	醫學專案聚會餐飲費		1,340
2017-7-17	花蓮女中工作坊交通費		972
2017-7-21	清大教室租借費用		34,000
2017-7-21	台大維基社上半年社群補助款		11,000
2017-7-25	捐款-王Ｏ文	419
2017-7-26	捐款-上Ｏ良治	554
2017-7-26	匯款手續費		30
2017-7-26	維基愛地球評審會議餐飲費		198
2017-7-26	6月勞工退休金-雇主提撥		2,808
2017-7-26	6月勞工保險費		4,496
2017-7-27	維基愛地球評審會議出席費共4人		6,000
小計		4,383	152,379	-147,996

Aug 八月

Date 日期	Memo 摘要	Income 收入	Expense 支出	Notes 備註
2017-8-1	印泥		120
2017-8-3	薪資-江Ｏ璇		16,500
2017-8-3	薪資-王Ｏ文		30,000
2017-8-3	7月勞健保個人負擔費用-王Ｏ文	1,063
2017-8-3	7月勞健保個人負擔費用-江Ｏ璇	643
2017-8-7	社團法人設立聲請費		1,000
2017-8-8	醫學專案獎品海關稅費		2,986
2017-8-11	登報廣告費(申請社團法人)		530
2017-8-14	捐款-王O文	5,000
2017-8-14	傳真費		30
2017-8-23	維基愛地球-獎品購買		7,000
2017-8-24	醫學專案餐飲費		681
2017-8-24	醫學專案文具費		33
2017-8-24	醫學專案餐飲費		1,265
2017-8-26	捐款-張O輝	5,000
2017-8-27	文具-氣泡紙		105
2017-8-28	文具		128
2017-8-28	傳真費		15
2017-8-28	維基愛地球-獎狀獎品郵寄費		530
2017-8-28	十週年慶祝活動-住宿費訂金		5,000
2017-8-29	106年6月健康保險費(1人)		1,799
2017-8-29	106年7月健康保險費(2人)		3,047
小計		11,706	70,769	-59,063

Sep 九月

Date 日期	Memo 摘要	Income 收入	Expense 支出	Notes 備註
2017-9-1	醫學上半年補助款		34,970
2017-9-1	7月勞工保險費		4,496
2017-9-1	7月勞工退休金-雇主提繳		2,808
2017-9-1	影印費加值		50
2017-9-4	薪資-江Ｏ璇		16,500
2017-9-4	薪資-王Ｏ文		30,000
2017-9-4	8月勞健保個人負擔費用-王Ｏ文	1,063
2017-9-4	8月勞健保個人負擔費用-江Ｏ璇	643
2017-9-4	Wikimania 2017補助款第一期(75%)		57,942	生活費9,000;機票48,942
2017-9-4	牛皮紙		16
2017-9-4	匯款手續費		30
2017-9-4	全球快遞-會計事務所		70
2017-9-4	收據掛號寄出		28
2017-9-4	維基愛地球-獎狀獎品郵寄費		56
2017-9-7	十週年慶祝活動-展示品印製費		4,158
2017-9-8	文具-信封袋		32
2017-9-10	捐款-王Ｏ文	1,000
2017-9-12	十週年慶祝活動-公告印製		72
2017-9-13	十週年慶祝活動-手冊印製		1,638
2017-9-13	十週年慶祝活動-文具費		398
2017-9-14	十週年慶祝活動-海報印製		378
2017-9-14	十週年慶祝活動-資料印製		57
2017-9-15	十週年慶祝活動-紙杯紙盤		220
2017-9-15	十週年慶祝活動-交通費(台北新竹區間車)		342
2017-9-15	十週年慶祝活動-計程車費(清大到悅豪飯店)		165
2017-9-15	十週年慶祝活動-交通費(岡山到新竹)		617
2017-9-16	十週年慶祝活動-冷飲費		500
2017-9-16	十週年慶祝活動-素便當		875
2017-9-16	十週年慶祝活動-葷食便當		2,295
2017-9-16	捐款-募款箱	150
2017-9-16	十週年慶祝活動-晚宴		12,400
2017-9-16	十週年慶祝活動-蛋糕		1,000
2017-9-16	十週年慶祝活動-零食		90
2017-9-16	十週年慶祝活動-電池		109
2017-9-16	十週年慶祝活動-住宿費餘款		20,700
2017-9-16	捐款-Ｏ遠	500
2017-9-16	捐款-彭Ｏ伶	800
2017-9-16	捐款-林Ｏ立	500
2017-9-17	十週年慶祝活動-葷素便當		3,040
2017-9-17	十週年慶祝活動-交通費(新竹台北區間車)		342
2017-9-17	十週年慶祝活動-計程車費(清大到新竹車站)		150
2017-9-17	十週年慶祝活動-冷飲費		300
2017-9-17	十週年慶祝活動-計程車費(清大到新竹車站)		145
2017-9-17	十週年慶祝活動-計程車費(台北車站到卡市達)		110
2017-9-17	十週年慶祝活動-交通費(新竹-台中-嘉義-岡山)		618
2017-9-18	十週年慶祝活動-講師費		26,000
2017-9-24	9月份維基教材手作坊聚會便當		540
2017-9-24	9月份維基教材手作坊聚會飲料		50
2017-9-25	會議出席費		18,000	張Ｏ一、上ＯＯ治、方Ｏ彗、 林Ｏ云、卓Ｏ興、陳Ｏ霖、 黃Ｏ弘、簡Ｏ泰、林Ｏ涵
2017-9-25	匯款手續費		240
2017-9-25	Wikimania 2017餘款補助(25%)		18,314	生活費3,000;機票16,314
2017-9-25	會員年費-廖Ｏ瑄	1,000
2017-9-26	9月嘉義珍奇廟交通費-台北嘉義(上官高鐵去回)		2,160
2017-9-26	9月嘉義珍奇廟住宿費		2,400
2017-9-26	9月嘉義珍奇廟交通費-嘉義高鐵站至民雄客運		51
2017-9-26	9月嘉義珍奇廟交通費-台北嘉義		970
2017-9-28	9月嘉義珍奇廟交通費-民雄至嘉義客運		111
2017-9-28	9月嘉義珍奇廟交通費-嘉義台北		970
2017-9-28	收據掛號寄出		28
2017-9-29	8月勞工保險費		4,496
2017-9-29	8月勞工退休金-雇主提繳		2,808
2017-9-29	106年8月健康保險費(2人)		3,047
小計		5,656	277,902	-272,246

Oct 十月

Date 日期	Memo 摘要	Income 收入	Expense 支出	Notes 備註
2017-10-2	薪資-江Ｏ璇		16,500
2017-10-2	薪資-王Ｏ文		30,000
2017-10-2	9月勞健保個人負擔費用-王Ｏ文	1,063
2017-10-2	9月勞健保個人負擔費用-江Ｏ璇	643
2017-10-2	辦公室租金/押金/鑰匙押金(滾出趣)		48,000
2017-10-2	匯款手續費		30
2017-10-26	補助成效訪談場地費		300
2017-10-27	補助成效訪談場地費		314
2017-10-31	名片印刷(上官)		184
2017-10-31	工作務餐		215
小計		1,706	95,543	-93,837

Nov 十一月

Date 日期	Memo 摘要	Income 收入	Expense 支出	Notes 備註
2017-11-1	9月勞工保險費		4,496
2017-11-1	9月勞工退休金-雇主提繳		2,808
2017-11-1	106年9月健康保險費(2人)		3,047
2017-11-1	自黏標紙清除劑		24
2017-11-1	帳冊影印費		39
2017-11-1	會計帳冊快捷掛號		100
2017-11-3	薪資-江Ｏ璇		16,500
2017-11-3	薪資-王Ｏ文		30,000
2017-11-3	10月勞健保個人負擔費用-王Ｏ文	1,063
2017-11-3	10月勞健保個人負擔費用-江Ｏ璇	643
2017-11-13	教材校稿列印		70
2017-11-14	卡市達退回押金	6,500
2017-11-14	工商登記押金		4,000
2017-11-14	工商登記手續費		30
2017-11-17	郵資-公文掛號		44
2017-11-23	送印費		227
2017-11-26	教材列印費		116
2017-11-27	網路攝影機		790
2017-11-29	教材影印費		92
小計		8,206	62,383	-54,177

Dec 十二月

Date 日期	Memo 摘要	Income 收入	Expense 支出	Notes 備註
2017-12-1	工商登記租金		3,150
2017-12-1	會議出席費-共十名		20,000
2017-12-2	12月社群工作坊交通補助費		2,235
2017-12-2	會費收入-黃Ｏ弘	1,000
2017-12-4	薪資-江Ｏ璇		16,500
2017-12-4	薪資-王Ｏ文		30,000
2017-12-4	11月勞健保個人負擔費用-王Ｏ文	1,063
2017-12-4	11月勞健保個人負擔費用-江Ｏ璇	643
2017-12-4	10月勞工保險費		4,496
2017-12-4	10月勞工退休金-雇主提繳		2,808
2017-12-4	106年10月健康保險費(2人)		3,047
2017-12-4	匯款手續費		30
2017-12-4	12/2社群工作坊租借場地費用		2,250
2017-12-4	12/1理監事會租借場地費用		1,500
2017-12-6	亞洲月明信片印製		578
2017-12-6	掛號收據		28
2017-12-7	刻印章		300
2017-12-7	掛號收據		28
2017-12-14	聚餐費(基金會教育專案人員)		3,114
2017-12-14	掛號收據		84
2017-12-18	嘉義專案-禮品寄送		28
2017-12-19	捐款-王則文	6,000
2017-12-20	會員大會資料影印		75
2017-12-21	銀行利息	130
2017-12-21	12月教材手作坊場地費		1,500
2017-12-24	會員大會餐點費用		3,800
2017-12-25	維基基金會補助	487,485
2017-12-25	捐款-張Ｏ	2,000
2017-12-25	會員年費-16名	17,000		簡Ｏ泰、卓Ｏ興、徐Ｏ壹、陳Ｏ霖、王Ｏ文、陳Ｏ光、 方Ｏ彗、蕭Ｏ杰、尤Ｏ庭、張Ｏ柔、楊Ｏ會、 張Ｏ豪、陳Ｏ安、張Ｏ鳳、ＯREBIN、楊Ｏ青
2017-12-26	影印費		56
2017-12-26	醫學下半年補助款		31,200
2017-12-26	薇姬的房間補助款		16,260
2017-12-26	伺服器建置及維護費-林Ｏ涵		50,000
2017-12-26	11月勞工保險費		4,496
2017-12-26	11月勞工退休金-雇主提繳		2,808
2017-12-26	106年11月健康保險費(2人)		3,047
2017-12-26	匯款手續費		240
2017-12-27	台大維基社下半年社群補助款		7,900
2017-12-27	會員大會場地租金		5,000
2017-12-27	掛號費		420
2017-12-27	會員年費-張Ｏ典	1,000
2017-12-29	教材印製費		25,000
2017-12-29	嘉義珍奇廟-專案服務收入	96,000
小計		612,321	191,978	420,343

Balance Sheet 資產負債表

Assets 資產		Liabilities 負債
Account 科目	Amount 金額	Account 科目	Amount 金額
Current Assets 流動資產	743,900	Current liabilities 流動負債	201,763
Cash in Wallet 庫存現金	2,791	Receipts under custody 代收款項	68,263
Demand deposits 銀行存款	431,045	Accounts payable 應付款項	111,500
Receivables 應收帳款	300,064	Unearned revenue 預收款項	22,000
Prepayments 預付帳款	10,000	Long-term liabilities 長期負債	0
Fund 基金	86,500	Other liabilities 其他負債	0
Reserve fund 準備基金	86,500	Total liabilities 負債合計	201,763
Fixed asset 固定資產	7,802	Funds 基金	86,500
Equipment 儀器設備	14,256	Allocate fund 提撥基金	86,500
Accumulated depreciation 累積折舊	(6,414)	Surplus or Deficit 餘絀	639,816
Other asset 其他資產	89,880	Accumulated surplus and deficit 累計餘絀	309,079
Refundable deposits 存出保證金	89,880	Current year surplus and deficit 本期餘絀	330,740
Total asset 資產合計	928,082	Total equity 負債、基金合計	928,082