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Wikimedia Taiwan/Financial Summary 2022

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期前

[edit]
Date
日期
Memo
摘要
Income
收入
Expense
支出
Notes
備註
2021-12-8 維基愛古蹟評審費  3,200
2021-12-9 Gandi網域費用  604
2021-12-9 維基愛古蹟評審費  3,200
2021-12-9 金融服務費  15
2021-12-10 客家開放資料推廣及活化率第二期款  250,000
2021-12-10 電蚊香  229
2021-12-13 成大歷史課程 去程交通費 2,670
2021-12-16 2021年11月電話費  310
2021-12-20 成大歷史課程 移動及回程交通費  3,076
2021-12-20 成大歷史課程 餐飲費  1,837
2021-12-22 文具費  40
2021-12-22 列印機墨水  1,352
2021-12-25 第六屆第一次會員大會 餐飲費  1,650
小計 250,000 18,183 231,817


Execution rate by February
2月前執行率
Expense
預算科目
Approved amount
預算數
Actual funds got/spent
實收/支
Execution rate(%)
執行率(百分比)
Notes
備註
捐款收入 30,000 1,000 3.33
會費收入 35,000 44,000 125.71
專案執行 0 0
補助收入 3,898,800 0 0
利息收入 1,000 373 37.3
其他收入 0 0
收入合計 3,964,800 45,373 1.14
聚會與活動 160,000 5,755 3.60
獎勵 70,000 0 0
設備 0 0
補助 160,000 0 0
差旅(非職員) 20,000 0 0
其他 55,000 0 0
法務 0 0
金融 29,000 210 0.72
通訊與資訊 11,900 1,857 15.61
辦公室 285,200 112,880 39.58
其他 425,700 16,123 3.79
薪資 2,682,000 310,000 11.56
其他 210,000 9,403 4.48
準備金 66,000 66,000 100
支出合計 4,174,800 522,228 12.51
餘絀合計 -476,855


Execution rate by April
4月前執行率
Expense
預算科目
Approved amount
預算數
Actual funds got/spent
實收/支
Execution rate(%)
執行率(百分比)
Notes
備註
捐款收入 30,000 1,000 3.33
會費收入 35,000 44,000 125.71
專案執行 0 150,000 N/A
補助收入 3,898,800 3,758,426 96.40
利息收入 1,000 373 37.3
其他收入 0 0
收入合計 3,964,800 3,953,799 99.72
聚會與活動 160,000 18,277 11.42
獎勵 70,000 8,283 11.83
設備 0 0
補助 160,000 0 0
差旅(非職員) 20,000 0 0
其他 55,000 0 0
法務 0 500
金融 29,000 1,295 4.47
通訊與資訊 11,900 4,204 35.33
辦公室 285,200 117,842 41.32
其他 425,700 83,361 19.58
薪資 2,682,000 681,000 25.39
其他 210,000 27,146 12.93
準備金 66,000 66,000 100
支出合計 4,174,800 1,007,908 24.14
餘絀合計 2,945,891


Execution rate by June
6月前執行率
Expense
預算科目
Approved amount
預算數
Actual funds got/spent
實收/支
Execution rate(%)
執行率(百分比)
Notes
備註
捐款收入 30,000 8,500 28.33
會費收入 35,000 44,000 125.71
專案執行 0 150,000 N/A
補助收入 3,898,800 3,758,426 96.40
利息收入 1,000 3739 373.90
其他收入 0 0
收入合計 3,964,800 3,964,665 100.00
聚會與活動 160,000 18,277 11.42
獎勵 70,000 16,643 23.78
設備 0 0
補助 160,000 0 0
差旅(非職員) 20,000 0 0
其他 55,000 0 0
法務 0 500 N/A
金融 29,000 1,340 4.62
通訊與資訊 11,900 4,753 39.94
辦公室 285,200 125,160 43.88
其他 425,700 150,042 35.25
薪資 2,682,000 1,044,000 38.93
其他 210,000 48,511 23.10
準備金 66,000 66,000 100
支出合計 4,174,800 1,475,226 35.34
餘絀合計 2,489,439


Execution rate by August
8月前執行率
Expense
預算科目
Approved amount
預算數
Actual funds got/spent
實收/支
Execution rate(%)
執行率(百分比)
Notes
備註
捐款收入 30,000 8,500 28.33
會費收入 35,000 44,000 125.71
專案執行 0 150,000 N/A
補助收入 3,898,800 3,758,426 96.40
利息收入 1,000 3739 373.90
其他收入 0 1
收入合計 3,964,800 3,964,666 100.00
聚會與活動 160,000 18,402 11.50
獎勵 70,000 17,824 25.46
設備 0 0
補助 160,000 0 0
差旅(非職員) 20,000 0 0
其他 55,000 408 0.74
法務 0 500 N/A
金融 29,000 1,430 4.93
通訊與資訊 11,900 5,493 46.16
辦公室 285,200 237,643 83.33
其他 425,700 221,384 52.00
薪資 2,682,000 1,407,690 52.49
其他 210,000 77,831 37.06
準備金 66,000 66,000 100
支出合計 4,174,800 2,054,605 49.21
餘絀合計 1,910,061


Execution rate by October
10月前執行率
Expense
預算科目
Approved amount
預算數
Actual funds got/spent
實收/支
Execution rate(%)
執行率(百分比)
Notes
備註
捐款收入 30,000 16,500 55.00
會費收入 35,000 44,000 125.71
專案執行 0 150,000 N/A
補助收入 3,898,800 3,758,426 96.40
利息收入 1,000 3739 373.90
其他收入 0 1
收入合計 3,964,800 3,972,666 100.20
聚會與活動 160,000 18,402 11.50
獎勵 70,000 26,978 38.54
設備 0 0
補助 160,000 6,816 4.26
差旅(非職員) 20,000 0 0
其他 55,000 408 0.74
法務 0 500 N/A
金融 29,000 1,520 5.24
通訊與資訊 11,900 6,282 52.79
辦公室 285,200 242,038 84.87
其他 425,700 293,556 68.96
薪資 2,682,000 1,750,690 65.28
其他 210,000 101,536 48.35
準備金 66,000 66,000 100
支出合計 4,174,800 2,514,726 60.24
餘絀合計 1,457,940


Execution rate by December
12月前執行率
Expense
預算科目
Approved amount
預算數
Actual funds got/spent
實收/支
Execution rate(%)
執行率(百分比)
Notes
備註
捐款收入 30,000 20,600 68.67
會費收入 35,000 45,000 128.57
專案執行 0 150,000 N/A
補助收入 3,898,800 3,758,426 96.40
利息收入 1,000 11,162 1116.20
其他收入 0 28,864 N/A
收入合計 3,964,800 4,014,052 101.24
聚會與活動 160,000 34,708 21.69
獎勵 70,000 32,688 46.70
設備 0 0 N/A
補助 160,000 36,316 22.70
差旅(非職員) 20,000 0 0
其他 55,000 5,288 9.61
法務 0 0 N/A
金融 29,000 27,715 95.57
通訊與資訊 11,900 7,477 62.83
辦公室 285,200 246,357 86.38
其他 425,700 425,700 100.00
薪資 2,682,000 2,411,523 89.92
其他 210,000 115,631 55.06
準備金 66,000 66,000 100.00
支出合計 4,174,800 3,409,403 81.67
餘絀合計 604,649


Execution rate by
期末調整月前執行率
Expense
預算科目
Approved amount
預算數
Actual funds got/spent
實收/支
Execution rate(%)
執行率(百分比)
Notes
備註
捐款收入 30,000 20,600 68.67
會費收入 35,000 45,000 128.57
專案執行 0 150,000 N/A
補助收入 3,898,800 3,343,403 85.75
利息收入 1,000 11,162 1116.20
其他收入 0 28,864 N/A
收入合計 3,964,800 3,599,029 90.77
聚會與活動 160,000 34,708 21.69
獎勵 70,000 32,688 46.70
設備 0 0 N/A
補助 160,000 36,316 22.70
差旅(非職員) 20,000 0 0
其他 55,000 5,288 9.61
法務 0 0 N/A
金融 29,000 27,715 95.57
通訊與資訊 11,900 7,477 62.83
辦公室 285,200 246,357 86.38
其他 425,700 425,700 100.00
薪資 2,682,000 2,411,523 89.92
其他 210,000 115,631 55.06
準備金 66,000 71,536 108.39
支出合計 4,174,800 3,414,939 81.80
餘絀合計 184,090

Balance Sheet 資產負債表

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Assets
資產
Liabilities, Fund, Surplus or Deficit
負債、基金暨餘絀
Account
科目
Amount
金額
Account
科目
Amount
金額
Current Assets
流動資產
2,251,617 Current liabilities
流動負債
1,307,102
  Cash in Wallet
   庫存現金
   5,774    短期借款     0
  Demand deposits

   銀行存款

2,245,843    應付票據     0
   有價證券      0   Accounts payable

   應付款項

 864,347
   應收票據      0   Receipts under custody
   代收款項
 289,738
  Receivables  

   應收款項

     0   Unearned revenue
   預收款項
 153,017
   短期墊款 0 Long-term liabilities

長期負債

0
  Prepayments

   預付帳款

     0    長期借款     0
Fund
基金
577,193 Other liabilities
其他負債
0
 活存-準備基金   77,193  存入保證金     0
 定存-準備基金   500,000    雜項負債     0
Fixed asset
固定資產
0 負債合計 1,307,102
   房屋及建築      0
   事務器械設備 基金  577,193
  Equipment
   儀器設備
  32,290   Allocate fund

   提撥基金

 577,193
Accumulated depreciation

  減:累積折舊

  (32,290) Surplus or Deficit
餘絀
 966,515
  交通運輸設備      0    累計餘絀  782,425
Other asset
其他資產
  22,000    本期餘絀  184,090
 Refundable deposits
  存出保證金
  22,000        基金暨餘絀 1,543,708
   雜項資產      0
      Total 合計 2,850,810        Total 合計 2,850,810