Wikimedia Deutschland/Plan 2021/Finanzbericht 2021

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Strategien Ziele & Erfolgskriterien Was wir machen Wirtschaftsplan 2021

Halbjahresbericht 2021

Finanzbericht 2021


WMDE-PLAN WMDE-IST WMFG-PLAN WMFG-IST ANPASSUNGEN-PLAN ANPASSUNGEN-IST KONSOLIDIERT-PLAN KONSOLIDIERT-IST
Erträge 11.704.970 € 10.767.593 € 11.931.800 € 12.848.288 € -1.498.538 € -2.442.311 € 22.138.232 € 21.173.570 €
Erhaltene Spenden* 3.275.538 € 3.800.036 € 11.931.800 € 12.829.723 € -1.455.538 € -2.389.211 € 13.751.800 € 14.240.548 €
Zuführung Spenden in nicht verbrauchte Spenden* 709.753 € -537.892 € 709.753 € -537.892 €
Spenden (aufwandswirksam) 3.985.291 € 3.262.144 € 11.931.800 € 12.829.723 € -1.455.538 € -2.389.211 € 14.461.553 € 13.702.656 €
Mitgliedsbeiträge 4.500.000 € 4.564.575 € 4.500.000 € 4.564.575 €
Projektförderung Wikimedia Foundation 2.453.991 € 2.203.303 € 2.453.991 € 2.203.303 €
Projektförderung Dritte 692.688 € 537.323 € 692.688 € 537.323 €
Untermiete WMFG 43.000 € 53.100 € -43.000 € -53.100 € 0 € 0 €
Sonstiges 30.000 € 147.148 € 18.565 € 30.000 € 165.713 €
Erbschaften 0 € 0 € 0 € 0 €
Aufwendungen -11.704.970 € -10.767.593 € -11.931.800 € -12.848.288 € 1.498.538 € 2.442.311 € -22.138.232 € -21.173.570 €
Handlungsfeld Freiwillige -3.113.067 € -3.003.762 € -3.113.067 € -3.003.762 €
Handlungsfeld Technologie -3.658.414 € -3.122.223 € -3.658.414 € -3.122.223 €
Handlungsfeld Rahmenbedingungen -2.107.331 € -1.660.143 € -2.107.331 € -1.660.143 €
Ö-Arbeit und Werbung -1.132.972 € -941.533 € -1.599.856 € -1.483.117 € -2.732.828 € -2.424.650 €
Verwaltungskosten -1.693.186 € -2.039.932 € -1.693.186 € -2.039.932 €
Mittelweiterleitung an WMF -8.833.406 € -8.922.860 € -8.833.406 € -8.922.860 €
Mittelweiterleitung an WMDE -1.455.538 € -2.389.211 € 1.455.538 € 2.389.211 €
WMFG-Untermiete -43.000 € -53.100 € 43.000 € 53.100 €

* Nach dem Buchhaltungsstandard HFA21 werden nur diejenigen Spenden als Erträge berechnet, die auch im gleichen Jahr ausgegeben wurden. Die darüber hinaus gehenden Spenden werden den "nicht verbrauchten Spenden" zugeführt. Der Klarheit halber weisen wir hier aber auch die Summe der eingegangenen Spenden aus, obwohl diese nicht Erträge im Sinne unserer Bilanz sind.

Spendenfluss 2021 WMDE-PLAN WMDE-IST
Nicht verbrauchte Spenden 1.1. 8.800.000 € 8.807.962 €
Direkt erhaltene Spenden 1.720.000 € 1.410.827 €
Von WMFG erhaltene Spenden 1.455.538 € 2.389.211 €
Spendenverwendung 2021 -3.965.291 € -3.262.144 €
Nicht verbrauchte Spenden 31.12. 8.010.247 € 9.345.856 €
Aufteilung nach Personal- und Sachkosten Gesamt-PLAN Gesamt-IST Personal-PLAN Personal-IST Sach-PLAN Sach-IST
Handlungsfeld Freiwillige 3.113.067 € 3.003.762 € 1.851.687 € 1.864.456 € 1.261.380 € 1.139.306 €
Handlungsfeld Technologie 3.658.414 € 3.122.223 € 2.730.359 € 2.477.882 € 928.055 € 644.341 €
Handlungsfeld Rahmenbedingungen 2.107.331 € 1.660.143 € 1.287.104 € 1.109.514 € 820.227 € 550.629 €
Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit und Werbung 2.775.828 € 2.477.750 € 1.201.683 € 1.170.965 € 1.574.145 € 1.306.785 €
Verwaltungskosten 1.693.186 € 2.039.932 € 1.015.009 € 1.080.222 € 678.177 € 959.710 €
Aufwendungen nach Bereichen 2021-PLAN 2021-IST
Programme 2.949.281 € 2.670.735 €
Softwareentwicklung 3.484.374 € 3.104.760 €
Vorstandsbereich 3.925.829 € 3.656.250 €
Präsidium 169.493 € 106.497 €
Zentrale Dienste 2.818.849 € 2.712.468 €
Gesamt 13.347.826 € 12.250.710 €
Mittelweiterleitung an WMF 8.833.406 € 8.922.860 €
Aufwendungen Gesamt 22.181.232 € 21.173.570 €
Vollzeitäquivalente zum 31.12.21 PLAN zum 31.12.21 IST Abweichung
Programme 33,9 28,3 -5,6
Softwareentwicklung 49,9 47,4 -2,5
Vorstandsbereich 30,0 29,0 -1,0
Präsidium 0,9 0,7 -0,2
Zentrale Dienste 21,7 23,4 1,7
Gesamt 136,4 128,8 -7,6

(inkl. Werkstudierende; ohne Praktikant*Innen)