Wikimedia Deutschland/Planung 2018/Finanzbericht 2018
| Planung 2018 | Alpha-Phase | Beta-Phase | Wirtschaftsplan 2018 | Finanzbericht 2018 |
| 2018 aktualisiert - PLAN | WMDE-PLAN | WMDE-IST | WMFG-PLAN | WMFG-IST | ANPASSUNGEN -PLAN |
ANPASSUNGEN -IST |
KONSOLIDIERT -PLAN |
KONSOLIDIERT -IST |
| Erträge | 8.217.000 € | 8.949.066 € | 11.598.000 € | 11.828.120 € | -2.425.000 € | -2.476.848 € | 17.390.000 € | 18.300.338 € |
| Spenden (aufwandswirksam) | 2.241.000 € | 1.147.760 € | 10.750.000 € | 10.948.538 € | -2.396.000 € | -2.446.731 € | 10.595.000 € | 9.649.567 € |
| Mitgliedsbeiträge | 3.290.000 € | 3.229.156 € | 3.290.000 € | 3.229.156 € | ||||
| Projektförderung | 2.582.000 € | 2.567.173 € | 833.000 € | 850.180 € | 3.415.000 € | 3.417.354 € | ||
| davon Wikimedia Foundation | 2.084.000 € | 2.073.753 € | 833.000 € | 850.180 € | ||||
| WMFG-Untermiete | 29.000 € | 30.117 € | -29.000 € | -30.117 € | ||||
| Sonstiges | 75.000 € | 1.974.860 € | 15.000 € | 29.402 € | 90.000 € | 2.004.262 € | ||
| Aufwendungen | -8.217.000 € | -8.949.066 € | -11.598.000 € | -11.734.380 € | 2.425.000 € | 2.476.848 € | -17.390.000 € | -18.206.598 € |
| Handlungsfeld Freiwillige | -1.731.000 € | -1.680.784 € | -1.731.000 € | -1.680.784 € | ||||
| davon Ziel 1 | -462.000 € | -219.189 € | -462.000 € | -219.189 € | ||||
| davon Ziel 2 | -1.118.000 € | -1.006.756 € | -1.118.000 € | -1.006.756 € | ||||
| Handlungsfeld Technologie | -2.173.000 € | -2.179.505 € | -2.173.000 € | -2.179.505 € | ||||
| davon Ziel 3 | -721.000 € | -667.075 € | -721.000 € | -667.075 € | ||||
| davon Ziel 4 | -534.000 € | -527.892 € | -534.000 € | -527.892 € | ||||
| davon Ziel 5 | -418.000 € | -488.205 € | -418.000 € | -488.205 € | ||||
| Handlungsfeld Rahmenbedingungen | -1.616.000 € | -1.496.328 € | -1.616.000 € | -1.496.328 € | ||||
| davon Ziel 6 | -118.000 € | -62.693 € | -118.000 € | -62.693 € | ||||
| davon Ziel 7 | -118.000 € | -104.120 € | -118.000 € | -104.120 € | ||||
| davon Ziel 8 | -98.000 € | -44.023 € | -98.000 € | -44.023 € | ||||
| davon Ziel 9 | -890.000 € | -753.405 € | -890.000 € | -753.405 € | ||||
| Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit und Werbung | -865.000 € | -805.415 € | -845.000 € | -755.725 € | -1.710.000 € | -1.561.140 € | ||
| Verwaltungskosten* | -1.832.000 € | -2.787.034 € | -1.832.000 € | -2.787.034 € | ||||
| Mittelweiterleitung WMF | -8.328.000 € | -8.501.807 € | -8.328.000 € | -8.501.807 € | ||||
| Mittelweiterleitung WMDE | -2.396.000 € | -2.446.731 € | 2.396.000 € | 2.446.731 € | ||||
| WMFG-Untermiete | -29.000 € | -30.117 € | 29.000 € | 30.117 € | ||||
| Jahresüberschuss der WMFG: Einstellung in andere Gewinnrücklagen |
-93.740 € | -93.740 € |
| Spendenfluss 2018 - aktualisiert | WMDE-PLAN | WMDE-IST |
| Nicht verbrauchte Spenden 1.1. | 4.968.000 € | 4.968.499 € |
| Direkt erhaltene Spenden | 775.000 € | 1.031.293 € |
| Von WMFG erhaltene Spenden | 2.396.000 € | 2.446.731 € |
| Spendenverwendung 2018 | -2.241.000 € | -1.147.760 € |
| Nicht verbrauchte Spenden 31.12. | 5.898.000 € | 7.298.764 € |
Zusätzliche Informationen
| Aufteilung nach Personal- und Sachkosten | Gesamt-PLAN | Gesamt-IST | Personal-PLAN | Personal-IST | Sach-PLAN | Sach-IST |
| Handlungsfeld Freiwillige | 1.731.000 € | 1.680.784 € | 638.000 € | 644.319 € | 1.093.000 € | 1.036.465 € |
| Handlungsfeld Technologie | 2.173.000 € | 2.179.505 € | 1.476.000 € | 1.514.822 € | 697.000 € | 664.683 € |
| Handlungsfeld Rahmenbedingungen | 1.616.000 € | 1.496.328 € | 863.000 € | 853.805 € | 753.000 € | 642.523 € |
| Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit und Werbung | 1.710.000 € | 1.561.140 € | 869.000 € | 729.273 € | 841.000 € | 831.867 € |
| Verwaltungskosten | 1.832.000 € | 2.787.034 € | 910.000 € | 999.284 € | 922.000 € | 1.787.750 € |
| Aufwendungen nach Bereichen | 2018(akt)-PLAN | 2018 (akt)-IST |
| Programme | 2.338.000 € | 2.240.983 € |
| Softwareentwicklung | 1.902.000 € | 1.824.839 € |
| Vorstandsteam und Kommunikation | 2.043.000 € | 1.990.450 € |
| Zentrale Dienste | 1.770.000 € | 2.716.825 € |
| Präsidium | 164.000 € | 175.968 € |
| Gesamt | 8.217.000 € | 8.949.066 € |
| Wikimedia Fördergesellschaft | 845.000 € | 755.725 € |
| Vollzeitäquivalente | zum 31.12.18 PLAN | zum 31.12.18 IST | Abweichung |
| Programme | 25,4 | 24,0 | -1,4 |
| Softwareentwicklung | 31,7 | 30,3 | -1,4 |
| Vorstandsteam und Kommunikation | 16,9 | 15,6 | -1,3 |
| Zentrale Dienste | 16,1 | 16,8 | 0,7 |
| Wikimedia Fördergesellschaft | 9,0 | 8,2 | -0,8 |
| Gesamt | 99,1 | 94,9 | -4,2 |
* 797.524 € dieser Aufwendungen sind im Sonderfaktor “Erbschaft” aus dem Jahr 2013 begründet. Aufgrund vorheriger Rechtsunsicherheit wurde diese erst in 2018 erfolgswirksam verbucht.